203 Sachgebiet Zahlungsabwicklung/Stadtkasse

Die Finanzbuchhaltung ist für die Abwicklung und Dokumentation des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs verantwortlich:

• Annahme, Zuordnung und Verbuchung aller an die Stadt gerichteten
  Einzahlungen

• Leistung von Auszahlungen auf Anweisung der budgetverantwortlichen Organisationseinheiten
  der Stadtverwaltung

• Pflege der Aufwand-, Ertrags- und Finanzrechnungskonten und Archivierung
  der Buchungsbelege

• Durchführung des Lastschrifteinzugs und Verwaltung der dazu nötigen
  Stammdaten

• Sicherstellung der Liquidität, Anlage von Guthaben bzw. Aufnahme von
  Kassenkrediten

• Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses

• Beitreibung eigener Forderungen

• Beitreibung fremder Forderungen im Wege der Amtshilfe

• Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen

Bei Fragen zu Ein- und Auszahlungen, Einzugsermächtigungen, Mahnungen oder Vollstreckungen sprechen Sie uns gerne an. Bitte beachten Sie dabei, dass wir nur für die Auszahlung/Vereinnahmung der Beträge aber nicht für deren Berechnung verantwortlich sind.

Bankverbindungen:

Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis BLZ 458 510 20 Konto 71 000 202
        IBAN DE02 4585 1020 0071 0002 02
        BIC WELADED1PLB

Volksbank im Märkischen Kreis BLZ 447 615 34 Konto 2002 700 800
        IBAN DE33 4476 1534 2002 7008 00
        BIC GENODEM1NRD