Die Finanzbuchhaltung ist für die Abwicklung und Dokumentation des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs verantwortlich:
• Annahme, Zuordnung und Verbuchung aller an die Stadt gerichteten
Einzahlungen
• Leistung von Auszahlungen auf Anweisung der budgetverantwortlichen Organisationseinheiten
der Stadtverwaltung
• Pflege der Aufwand-, Ertrags- und Finanzrechnungskonten und Archivierung
der Buchungsbelege
• Durchführung des Lastschrifteinzugs und Verwaltung der dazu nötigen
Stammdaten
• Sicherstellung der Liquidität, Anlage von Guthaben bzw. Aufnahme von
Kassenkrediten
• Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses
• Beitreibung eigener Forderungen
• Beitreibung fremder Forderungen im Wege der Amtshilfe
• Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
Bei Fragen zu Ein- und Auszahlungen, Einzugsermächtigungen, Mahnungen oder Vollstreckungen sprechen Sie uns gerne an. Bitte beachten Sie dabei, dass wir nur für die Auszahlung/Vereinnahmung der Beträge aber nicht für deren Berechnung verantwortlich sind.
Bankverbindungen:
Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis BLZ 458 510 20 Konto 71 000 202
IBAN DE02 4585 1020 0071 0002 02
BIC WELADED1PLB
Volksbank im Märkischen Kreis BLZ 447 615 34 Konto 2002 700 800
IBAN DE33 4476 1534 2002 7008 00
BIC GENODEM1NRD
